パシフィックシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

778,674

504,553

減価償却費

499,572

497,919

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,443

△114,815

受注損失引当金の増減額（△は減少）

27,692

△6,474

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

1,068

2,722

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,444

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

112

4,522

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,678

△5,128

受取利息及び受取配当金

△5,024

△4,931

支払利息

3,995

3,848

訴訟関連損失

-

79,400

補助金収入

△8,446

-

固定資産除却損

1,263

41

売上債権の増減額（△は増加）

887,708

92,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

542,237

14,340

リース投資資産の増減額（△は増加）

31,660

4,839

その他の資産の増減額（△は増加）

30,612

△1,384

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,087,464

93,899

未払消費税等の増減額（△は減少）

189,040

△215,015

未収消費税等の増減額（△は増加）

15,616

△18,895

その他の負債の増減額（△は減少）

△51,976

△9,706

小計

1,857,020

922,588

利息及び配当金の受取額

5,024

4,931

利息の支払額

△3,995

△3,848

訴訟関連損失の支払額

-

△79,400

法人税等の支払額

△170,635

△357,807

法人税等の還付額

15,566

973

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,702,981

487,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△410,850

△205,625

無形固定資産の取得による支出

△105,144

△121,143

敷金及び保証金の差入による支出

△470

△462

敷金及び保証金の回収による収入

505

88

その他

8,446

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507,514

△327,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△64

リース債務の返済による支出

△203,259

△200,660

配当金の支払額

△277,431

△196,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

△480,690

△396,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

714,776

△236,481

現金及び現金同等物の期首残高

1,488,914

2,203,691

現金及び現金同等物の期末残高

2,203,691

1,967,209