パシフィックシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

588,787

778,674

減価償却費

441,357

499,572

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,811

5,443

受注損失引当金の増減額（△は減少）

19,207

27,692

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

7,870

1,068

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

△6,444

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5,105

112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,875

1,678

受取利息及び受取配当金

△4,504

△5,024

支払利息

3,091

3,995

支払補償金

143,124

-

補助金収入

-

△8,446

固定資産除却損

3,339

1,263

売上債権の増減額（△は増加）

△335,548

887,708

棚卸資産の増減額（△は増加）

△734,008

542,237

リース投資資産の増減額（△は増加）

△21,108

31,660

その他の資産の増減額（△は増加）

△40,483

30,612

仕入債務の増減額（△は減少）

796,213

△1,087,464

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,460

189,040

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

15,616

その他の負債の増減額（△は減少）

8,801

△51,976

小計

848,777

1,857,020

利息及び配当金の受取額

4,504

5,024

利息の支払額

△3,091

△3,995

支払補償金の支払額

△143,124

-

法人税等の支払額

△287,169

△170,635

法人税等の還付額

-

15,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

419,896

1,702,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△333,019

△410,850

無形固定資産の取得による支出

△139,390

△105,144

敷金及び保証金の差入による支出

△540

△470

敷金及び保証金の回収による収入

18

505

保険積立金の積立による支出

△1,191

-

その他

-

8,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,122

△507,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△181,109

△203,259

配当金の支払額

△177,556

△277,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△358,665

△480,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△412,891

714,776

現金及び現金同等物の期首残高

1,901,805

1,488,914

現金及び現金同等物の期末残高

1,488,914

2,203,691