パシフィックシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

804,294

588,787

減価償却費

392,117

441,357

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,095

20,811

受注損失引当金の増減額（△は減少）

360

19,207

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

△2,019

7,870

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,128

56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

14,758

5,105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,192

△5,875

受取利息及び受取配当金

△4,614

△4,504

支払利息

2,410

3,091

支払補償金

-

143,124

投資有価証券売却損益（△は益）

△432

-

固定資産除却損

370

3,339

投資有価証券評価損益（△は益）

19,715

-

売上債権の増減額（△は増加）

△356,099

△335,548

たな卸資産の増減額（△は増加）

43,139

△734,008

リース投資資産の増減額（△は増加）

△68,437

△21,108

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,421

△40,483

仕入債務の増減額（△は減少）

216,627

796,213

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,951

△47,460

その他の負債の増減額（△は減少）

16,969

8,801

小計

1,098,202

848,777

利息及び配当金の受取額

4,614

4,504

利息の支払額

△2,410

△3,091

支払補償金の支払額

-

△143,124

法人税等の支払額

△318,595

△287,169

法人税等の還付額

7

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

781,819

419,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,204

△333,019

無形固定資産の取得による支出

△70,854

△139,390

投資有価証券の売却による収入

672

-

敷金及び保証金の差入による支出

△874

△540

敷金及び保証金の回収による収入

29

18

保険積立金の積立による支出

-

△1,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,232

△474,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△140,402

△181,109

自己株式の取得による支出

△275

-

配当金の支払額

△162,768

△177,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303,446

△358,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

359,140

△412,891

現金及び現金同等物の期首残高

1,542,665

1,901,805

現金及び現金同等物の期末残高

1,901,805

1,488,914