パシフィックシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

758,229

804,294

減価償却費

374,058

392,117

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,626

55,095

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,210

360

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

△7,852

△2,019

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,444

6,128

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,801

14,758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,540

2,192

受取利息及び受取配当金

△4,563

△4,614

支払利息

1,830

2,410

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△432

固定資産除却損

1,663

370

投資有価証券評価損益（△は益）

-

19,715

売上債権の増減額（△は増加）

312,272

△356,099

たな卸資産の増減額（△は増加）

46,837

43,139

リース投資資産の増減額（△は増加）

20,772

△68,437

その他の資産の増減額（△は増加）

39,920

△19,421

仕入債務の増減額（△は減少）

△244,277

216,627

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,477

△24,951

その他の負債の増減額（△は減少）

△129,096

16,969

小計

1,232,392

1,098,202

利息及び配当金の受取額

4,563

4,614

利息の支払額

△1,830

△2,410

法人税等の支払額

△228,329

△318,595

法人税等の還付額

-

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,006,795

781,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,656

△48,204

無形固定資産の取得による支出

△48,236

△70,854

投資有価証券の売却による収入

-

672

敷金及び保証金の差入による支出

△2,280

△874

敷金及び保証金の回収による収入

996

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,176

△119,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△127,082

△140,402

自己株式の取得による支出

-

△275

配当金の支払額

△147,971

△162,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

△275,054

△303,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

589,564

359,140

現金及び現金同等物の期首残高

953,100

1,542,665

現金及び現金同等物の期末残高

1,542,665

1,901,805