パシフィックシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

667,174

758,229

減価償却費

363,706

374,058

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,625

53,626

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,210

△2,210

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

1,319

△7,852

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,559

5,444

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,885

3,801

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,310

△30,540

受取利息及び受取配当金

△4,538

△4,563

支払利息

1,420

1,830

固定資産売却損益（△は益）

△280

-

固定資産除却損

1,254

1,663

売上債権の増減額（△は増加）

△824,577

312,272

たな卸資産の増減額（△は増加）

△97,908

46,837

リース投資資産の増減額（△は増加）

27,489

20,772

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,858

39,920

仕入債務の増減額（△は減少）

344,350

△244,277

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,123

32,477

その他の負債の増減額（△は減少）

281,681

△129,096

小計

791,699

1,232,392

利息及び配当金の受取額

4,538

4,563

利息の支払額

△1,420

△1,830

法人税等の支払額

△232,994

△228,329

営業活動によるキャッシュ・フロー

561,823

1,006,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85,991

△92,656

有形固定資産の売却による収入

280

-

無形固定資産の取得による支出

△87,685

△48,236

貸付けによる支出

△12,500

-

敷金及び保証金の差入による支出

△25,869

△2,280

敷金及び保証金の回収による収入

1,120

996

その他

1,049

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△209,597

△142,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△116,695

△127,082

配当金の支払額

△125,775

△147,971

その他

△2,110

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244,581

△275,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,644

589,564

現金及び現金同等物の期首残高

845,456

953,100

現金及び現金同等物の期末残高

953,100

1,542,665