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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
866,150
890,843
減価償却費
496,387
456,635
賞与引当金の増減額（△は減少）
161,921
72,889
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△15,798
△20,500
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）
△20,477
2,400
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
773
△6,916
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△272
1,443
受取利息及び受取配当金
△5,264
△8,470
支払利息
2,253
3,417
固定資産除却損
216
108
売上債権の増減額（△は増加）
△422,666
△71,989
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,697
△67,162
リース投資資産の増減額（△は増加）
33,784
△38,437
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,848
17,613
仕入債務の増減額（△は減少）
191,352
△147,524
未払消費税等の増減額（△は減少）
127,510
△128,414
未収消費税等の増減額（△は増加）
18,895
△26,137
その他の負債の増減額（△は減少）
△32,225
129,354
小計
1,362,993
1,059,153
利息及び配当金の受取額
5,264
8,470
利息の支払額
△2,253
△3,417
法人税等の支払額
△84,671
△401,056
法人税等の還付額
23,440
-
1,304,773
663,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,862
△178,729
無形固定資産の取得による支出
△21,523
△64,466
投資有価証券の取得による支出
△10,000
敷金及び保証金の差入による支出
△393
△1,134
敷金及び保証金の回収による収入
466
169
△157,312
△254,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△198
リース債務の返済による支出
△174,369
△168,703
配当金の支払額
△196,788
△199,747
△371,157
△368,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
776,303
40,338
現金及び現金同等物の期首残高
1,967,209
2,743,512
現金及び現金同等物の期末残高
2,783,851
