パシフィックシステムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 504,553 | 866,150 |
| 減価償却費 | 497,919 | 496,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △114,815 | 161,921 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △6,474 | △15,798 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 2,722 | △20,477 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,522 | 773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,128 | △272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,931 | △5,264 |
| 支払利息 | 3,848 | 2,253 |
| 訴訟関連損失 | 79,400 | - |
| 固定資産除却損 | 41 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,851 | △422,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,340 | △31,697 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,839 | 33,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,384 | △7,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,899 | 191,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △215,015 | 127,510 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △18,895 | 18,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △9,706 | △32,225 |
| 小計 | 922,588 | 1,362,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,931 | 5,264 |
| 利息の支払額 | △3,848 | △2,253 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △79,400 | - |
| 法人税等の支払額 | △357,807 | △84,671 |
| 法人税等の還付額 | 973 | 23,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,437 | 1,304,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,625 | △135,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,143 | △21,523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △462 | △393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △327,142 | △157,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | - |
| リース債務の返済による支出 | △200,660 | △174,369 |
| 配当金の支払額 | △196,051 | △196,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,776 | △371,157 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △236,481 | 776,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,691 | 1,967,209 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,967,209 | 2,743,512 |
