パシフィックシステムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 866,150 | 890,843 |
| 減価償却費 | 496,387 | 456,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,921 | 72,889 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △15,798 | △20,500 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | △20,477 | 2,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 773 | △6,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △272 | 1,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,264 | △8,470 |
| 支払利息 | 2,253 | 3,417 |
| 固定資産除却損 | 216 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △422,666 | △71,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △31,697 | △67,162 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 33,784 | △38,437 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △7,848 | 17,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,352 | △147,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,510 | △128,414 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,895 | △26,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △32,225 | 129,354 |
| 小計 | 1,362,993 | 1,059,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,264 | 8,470 |
| 利息の支払額 | △2,253 | △3,417 |
| 法人税等の支払額 | △84,671 | △401,056 |
| 法人税等の還付額 | 23,440 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,773 | 663,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,862 | △178,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,523 | △64,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △393 | △1,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 466 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,312 | △254,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △198 |
| リース債務の返済による支出 | △174,369 | △168,703 |
| 配当金の支払額 | △196,788 | △199,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △371,157 | △368,650 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776,303 | 40,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967,209 | 2,743,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,743,512 | 2,783,851 |
