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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

当連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,253,257

3,682,125

減価償却費

2,060,401

1,470,077

減損損失

1,461,952

766,707

のれん償却額

988,359

252,254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,940

1,524,167

受取利息及び受取配当金

△664

△757

支払利息及び社債利息

165,472

140,771

為替差損益（△は益）

4,102

△16,103

持分法による投資損益（△は益）

8,531

△7,980

関係会社株式売却損益（△は益）

△113,002

△2,460,071

固定資産除売却損益（△は益）

1,167

124,236

契約移転負担費用

50,000

－

事業分離における移転利益

△349,701

－

売上債権の増減額（△は増加）

△462,519

168,565

たな卸資産の増減額（△は増加）

△206,290

△566,117

未収入金の増減額（△は増加）

△2,870,376

△8,638,694

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△550,825

466,234

未払金の増減額（△は減少）

1,701,604

10,896,772

その他

531,845

55,242

小計

3,684,254

7,857,432

利息及び配当金の受取額

1,383

3,628

利息の支払額

△162,649

△114,880

法人税等の支払額

△2,253,432

△1,226,700

法人税等の還付額

210,773

603,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,480,330

7,122,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102,643

△393,907

無形固定資産の取得による支出

△944,137

△546,037

投資有価証券の取得による支出

△196,657

△349,729

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△104,895

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

602,798

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△649

△1,980,831

吸収分割による支出

△977,313

－

吸収分割による収入

404,072

－

その他

51,991

12,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,870,231

△2,655,639

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

当連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

391,000

△200,000

長期借入れによる収入

3,600,000

4,830,000

長期借入金の返済による支出

△2,343,834

△4,892,132

社債の償還による支出

△200,000

△200,000

自己株式の取得による支出

△226,330

△979,375

配当金の支払額

△155,751

△152,907

リース債務の返済による支出

△901,563

△931,514

セール・アンド・リースバックによる収入

591,229

－

その他

△128,850

△45,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

625,898

△2,571,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

△761

5,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235,236

1,900,757

現金及び現金同等物の期首残高

15,458,703

15,718,804

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,865

－

現金及び現金同等物の期末残高

15,718,804

17,619,562