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フリービットのキャッシュフロー計算書

（2020年4月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年５月１日　至　2019年４月30日)	当連結会計年度 (自　2019年５月１日　至　2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,159,303	1,253,257
減価償却費	1,625,325	2,060,401
減損損失	205,236	1,461,952
のれん償却額	754,535	988,359
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,822	10,940
受取利息及び受取配当金	△1,022	△664
支払利息及び社債利息	131,455	165,472
為替差損益（△は益）	△12	4,102
持分法による投資損益（△は益）	244,648	8,531
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△113,002
契約移転負担費用	－	50,000
製品保証関連費用	200,016	46,163
事業分離における移転利益	－	△349,701
売上債権の増減額（△は増加）	△2,250,008	△462,519
たな卸資産の増減額（△は増加）	△192,335	△206,290
未収入金の増減額（△は増加）	622,813	△2,870,376
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△373,382	△550,825
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△140,932	30,240
仕入債務の増減額（△は減少）	208,668	205,009
未払金の増減額（△は減少）	809,964	1,701,604
その他の固定負債の増減額（△は減少）	182,788	182,301
その他	34,900	69,297
小計	4,211,140	3,684,254
利息及び配当金の受取額	3,459	1,383
利息の支払額	△133,205	△162,649
法人税等の支払額	△1,197,499	△2,253,432
法人税等の還付額	298,444	210,773
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,182,339	1,480,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△164,835	△102,643
無形固定資産の取得による支出	△1,097,479	△944,137
投資有価証券の取得による支出	△231,462	△196,657
投資有価証券の売却による収入	62,933	72,494
関係会社株式の取得による支出	△692,078	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,253,735	△104,895
吸収分割による支出	△100,000	△977,313
吸収分割による収入	－	404,072
その他	△211,809	△21,152
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,688,469	△1,870,231


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年５月１日　至　2019年４月30日)	当連結会計年度 (自　2019年５月１日　至　2020年４月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△14,676	391,000
長期借入れによる収入	4,000,000	3,600,000
長期借入金の返済による支出	△2,118,658	△2,343,834
社債の発行による収入	300,000	－
社債の償還による支出	△200,000	△200,000
自己株式の取得による支出	△123	△226,330
配当金の支払額	△155,844	△155,751
リース債務の返済による支出	△670,441	△901,563
セール・アンド・リースバックによる収入	1,215,884	591,229
その他	△35,399	△128,850
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,320,739	625,898
現金及び現金同等物に係る換算差額	297	△761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,814,907	235,236
現金及び現金同等物の期首残高	13,656,143	15,458,703
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△12,347	24,865
現金及び現金同等物の期末残高	15,458,703	15,718,804