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フリービットのキャッシュフロー計算書

（2024年4月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年５月１日　至　2023年４月30日)	当連結会計年度 (自　2023年５月１日　至　2024年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,442,606	5,877,587
減価償却費	890,517	753,606
減損損失	36,898	141,123
のれん償却額	37,437	13,743
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16,843	△16,898
受取利息及び受取配当金	△742	△1,459
支払利息及び社債利息	113,717	99,397
為替差損益（△は益）	83	△217
持分法による投資損益（△は益）	1,922	△2,223
投資有価証券評価損益（△は益）	234,101	53,044
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△186,434
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△86,462
売上債権の増減額（△は増加）	△364,427	△116,732
棚卸資産の増減額（△は増加）	△208,045	△423,088
未収入金の増減額（△は増加）	△42,911	72,646
その他の流動資産の増減額（△は増加）	430,911	△315,885
未払金の増減額（△は減少）	98,889	△653,947
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△84,869	59,486
その他の固定負債の増減額（△は減少）	31,727	124,889
その他	32,481	62,886
小計	4,633,458	5,455,061
利息及び配当金の受取額	744	2,500
利息の支払額	△114,072	△100,118
法人税等の支払額	△1,304,354	△1,223,299
法人税等の還付額	106,425	91,830
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,322,201	4,225,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△558,484	△1,116,678
無形固定資産の取得による支出	△110,614	△303,417
投資有価証券の売却による収入	17,788	240,143
関係会社株式の売却による収入	－	112,500
その他	6,687	△17,917
投資活動によるキャッシュ・フロー	△644,624	△1,085,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	5,800,000	3,800,000
長期借入金の返済による支出	△4,185,960	△4,799,077
社債の償還による支出	△200,000	△300,000
自己株式の売却による収入	1,470,600	－
自己株式の取得による支出	△74	－
配当金の支払額	△140,878	△159,156
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,932,017	△390,804
リース債務の返済による支出	△870,005	△802,942
その他	△52,378	△68,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,110,714	△2,720,485
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,350	△3,513
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	564,513	416,603
現金及び現金同等物の期首残高	17,741,256	18,305,769
現金及び現金同等物の期末残高	18,305,769	18,722,373