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フリービットのキャッシュフロー計算書

（2025年4月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年５月１日　至　2024年４月30日)	当連結会計年度 (自　2024年５月１日　至　2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,877,587	5,074,007
減価償却費	753,606	692,553
減損損失	141,123	142,869
のれん償却額	13,743	11,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16,898	38,422
受取利息及び受取配当金	△1,459	△10,923
支払利息及び社債利息	99,397	111,550
為替差損益（△は益）	△217	306
持分法による投資損益（△は益）	△2,223	△245
投資有価証券評価損益（△は益）	53,044	29,225
投資有価証券売却損益（△は益）	△186,434	△109,063
関係会社株式売却損益（△は益）	△86,462	－
売上債権の増減額（△は増加）	△116,732	△147,459
棚卸資産の増減額（△は増加）	△423,088	32,741
未払金の増減額（△は減少）	△653,947	796,505
その他の流動負債の増減額（△は減少）	59,486	△142,575
その他の固定負債の増減額（△は減少）	124,889	59,165
その他	△180,352	9,278
小計	5,455,061	6,588,005
利息及び配当金の受取額	2,500	10,925
利息の支払額	△100,118	△103,235
法人税等の支払額	△1,223,299	△1,929,818
法人税等の還付額	91,830	7,504
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,225,973	4,573,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,116,678	△194,220
無形固定資産の取得による支出	△303,417	△372,542
投資有価証券の取得による支出	－	△199,920
投資有価証券の売却による収入	240,143	171,202
関係会社株式の売却による収入	112,500	－
差入保証金の差入による支出	△1,988	△57,114
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△38,834
その他	△15,929	3,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,085,370	△687,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	3,800,000	13,250,000
長期借入金の返済による支出	△4,799,077	△5,204,484
社債の償還による支出	△300,000	－
配当金の支払額	△159,156	△537,496
非支配株主への配当金の支払額	△72,641	△167,153
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△390,804	△12,740,094
非支配株主からの払込みによる収入	－	2,000,000
リース債務の返済による支出	△802,942	△568,121
自己株式の売却による収入	5,644	2,042,373
その他	△1,507	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,720,485	△1,924,976
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,513	△5,757
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	416,603	1,955,163
現金及び現金同等物の期首残高	18,305,769	18,722,373
現金及び現金同等物の期末残高	18,722,373	20,677,536