アドソル日進

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,137,251

1,240,812

減価償却費

94,589

117,788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

100

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,391

89,940

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,652

△33,580

受取利息及び受取配当金

△25,153

△33,442

支払利息

346

-

新株予約権戻入益

△6,514

-

固定資産除却損

-

3,327

売上債権の増減額（△は増加）

1,435,317

△439,464

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,304

△57,068

前払費用の増減額（△は増加）

12,364

△21,038

仕入債務の増減額（△は減少）

△99,183

71,251

未払金の増減額（△は減少）

△147,187

148,643

契約負債の増減額（△は減少）

△2,128

5,504

未払消費税等の増減額（△は減少）

△118,814

74,213

その他

18,605

73,075

小計

2,250,455

1,240,060

利息及び配当金の受取額

25,153

33,442

利息の支払額

△119

-

法人税等の支払額

△493,547

△253,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,781,941

1,020,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,448

△3,527

無形固定資産の取得による支出

△133,271

△126,017

敷金及び保証金の差入による支出

△69,123

△7,458

敷金及び保証金の回収による収入

2,942

52,453

その他

△2,111

△15,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△241,012

△99,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△87,500

-

配当金の支払額

△343,230

△334,399

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22,226

-

その他

△1,561

△1,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△410,065

△336,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,130,862

584,447

現金及び現金同等物の期首残高

1,675,955

2,806,818

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,806,818

※ 3,391,266