アドソル日進

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,343,036

1,137,251

減価償却費

90,239

94,589

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

△300

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,090

△37,391

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,708

△31,652

受取利息及び受取配当金

△22,430

△25,153

支払利息

2,247

346

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,500

-

新株予約権戻入益

△6,945

△6,514

固定資産除却損

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

△805,937

1,435,317

棚卸資産の増減額（△は増加）

49,969

20,304

前払費用の増減額（△は増加）

4,644

12,364

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,594

△99,183

未払金の増減額（△は減少）

△25,147

△147,187

前受金の増減額（△は減少）

△5,294

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△2,128

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,881

△118,814

その他

58,539

18,605

小計

601,192

2,250,455

利息及び配当金の受取額

22,430

25,153

利息の支払額

△1,767

△119

法人税等の支払額

△434,463

△493,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,392

1,781,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,618

△39,448

無形固定資産の取得による支出

△5,439

△133,271

投資有価証券の売却による収入

22,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△5,624

△69,123

敷金及び保証金の回収による収入

3,684

2,942

その他

△3,276

△2,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,273

△241,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△205,000

△87,500

配当金の支払額

△313,616

△343,230

新株予約権の行使による株式の発行による収入

38,044

22,226

その他

△1,260

△1,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481,832

△410,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△300,714

1,130,862

現金及び現金同等物の期首残高

1,899,019

1,675,955

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

77,650

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,675,955

※ 2,806,818