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アドソル日進のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,013,512	1,235,706
減価償却費	98,676	95,417
貸倒引当金の増減額（△は減少）	100	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,000	15,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）	31,900	△86,100
受取利息及び受取配当金	△16,242	△20,699
支払利息	1,335	2,635
新株予約権戻入益	△2,025	－
有形固定資産除却損	710	0
有形固定資産売却損益（△は益）	－	810
売上債権の増減額（△は増加）	△413,900	△37,132
たな卸資産の増減額（△は増加）	△28,274	33,220
前払費用の増減額（△は増加）	974	△33,469
仕入債務の増減額（△は減少）	18,926	90,568
前受金の増減額（△は減少）	17,198	1,960
未払金の増減額（△は減少）	△9,590	86,887
未払消費税等の増減額（△は減少）	14,405	85,385
その他	21,784	70,864
小計	751,491	1,541,257
利息及び配当金の受取額	16,242	20,699
利息の支払額	△1,343	△3,187
法人税等の支払額	△330,074	△350,261
営業活動によるキャッシュ・フロー	436,316	1,208,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△32,482	△50,181
無形固定資産の取得による支出	△540,250	△295
投資有価証券の取得による支出	－	△364,850
関係会社株式の取得による支出	－	△150,000
敷金及び保証金の回収による収入	835	2,118
敷金及び保証金の契約による支出	△35,519	△25,287
その他	△4,124	△7,507
投資活動によるキャッシュ・フロー	△611,541	△596,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△40,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	△40,000	△127,500
長期借入れによる収入	－	350,000
配当金の支払額	△198,319	△273,554
自己株式の取得による支出	△89	△201
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	34,147	67,105
その他	△1,643	△1,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	△245,904	△85,555
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△421,129	526,949
現金及び現金同等物の期首残高	1,793,199	1,372,069
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,372,069	※ 1,899,019