ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△819,598

△503,716

減価償却費

467,878

104,525

減損損失

79,459

122,908

のれん償却額

61,770

82,217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37,532

△1,858

受取利息及び受取配当金

△43

△184

支払利息

12,626

8,330

株式交付費

6,747

7

持分変動損益（△は益）

△5

－

債務免除益

△15,444

－

新株予約権戻入益

△1,333

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△144,007

－

投資有価証券評価損益（△は益）

19,999

12,069

売上債権の増減額（△は増加）

70,514

76,800

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,830

162

長期前払費用の増減額（△は増加）

△70,533

15,542

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,190

△94,438

未払又は未収消費税等の増減額

14,068

△30,209

その他

△2,116

△52,230

小計

△357,505

△260,072

利息及び配当金の受取額

43

184

利息の支払額

△12,590

△8,248

法人税等の支払額

△5,563

△4,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

△375,616

△272,316

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,225

－

有形固定資産の取得による支出

△23,765

△5,638

無形固定資産の取得による支出

△261,255

△96,211

貸付けによる支出

△12,070

－

敷金及び保証金の回収による収入

10,487

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△7,320

事業譲受による支出

－

△25,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△3,421

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△88,383

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286,799

△218,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

609,570

524,075

新株予約権の発行による収入

5,740

18,003

非支配株主からの払込みによる収入

32,247

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

84,402

△50,540

自己新株予約権の取得による支出

－

△4,230

自己株式の取得による支出

△161

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

731,798

487,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,980

△82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,362

△3,136

現金及び現金同等物の期首残高

64,821

137,184

現金及び現金同等物の期末残高

137,184

134,048