ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△378,927

△819,598

減価償却費

346,541

467,878

減損損失

－

79,459

のれん償却額

48,991

61,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,939

37,532

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,130

－

受取利息及び受取配当金

△300

△43

支払利息

11,102

12,626

株式交付費

1,284

6,747

持分法による投資損益（△は益）

1,555

－

持分変動損益（△は益）

△33,400

△5

債務免除益

－

△15,444

新株予約権戻入益

－

△1,333

投資有価証券売却損益（△は益）

△139,884

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△144,007

投資有価証券評価損益（△は益）

177,969

19,999

売上債権の増減額（△は増加）

27,809

70,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,442

△25,830

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△70,533

仕入債務の増減額（△は減少）

43,367

△49,190

未払又は未収消費税等の増減額

△20,203

14,068

その他

△22,085

△2,116

小計

84,072

△357,505

利息及び配当金の受取額

300

43

利息の支払額

△11,455

△12,590

課徴金の支払額

△8,309

－

法人税等の支払額

△1,468

△5,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,139

△375,616

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,072

－

定期預金の払戻による収入

3,072

3,225

有形固定資産の取得による支出

△9,997

△23,765

無形固定資産の取得による支出

△381,928

△261,255

投資有価証券の売却による収入

374,231

－

投資有価証券の取得による支出

△19,999

－

貸付けによる支出

－

△12,070

敷金及び保証金の差入による支出

△25,979

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

10,487

事業譲受による支出

△343,559

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△3,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407,233

△286,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

49,510

609,570

新株予約権の発行による収入

3,641

5,740

少数株主からの払込みによる収入

－

32,247

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,000

84,402

社債の発行による収入

400,000

－

自己株式の取得による支出

－

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

435,151

731,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,336

2,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,394

72,362

現金及び現金同等物の期首残高

283,207

64,821

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△315,779

－

現金及び現金同等物の期末残高

64,821

137,184