ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△107,370

△378,927

減価償却費

477,445

346,541

のれん償却額

－

48,991

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,251

14,939

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,704

△1,130

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

－

受取利息及び受取配当金

△216

△300

支払利息

12,539

11,102

為替差損益（△は益）

△14

-

株式交付費

24

1,284

持分法による投資損益（△は益）

103,513

1,555

持分変動損益（△は益）

△86,218

△33,400

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△139,884

固定資産除却損

3,683

－

固定資産売却損益（△は益）

666

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

177,969

売上債権の増減額（△は増加）

△195,511

27,809

たな卸資産の増減額（△は増加）

36,820

6,442

仕入債務の増減額（△は減少）

24,349

43,367

未払又は未収消費税等の増減額

21,336

△20,203

その他

52,247

△22,085

小計

330,251

84,072

利息及び配当金の受取額

216

300

利息の支払額

△12,157

△11,455

課徴金の支払額

△36,000

△8,309

法人税等の支払額

△7,892

△1,468

法人税等の還付額

2,043

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

276,461

63,139

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,072

定期預金の払戻による収入

1,817

3,072

有形固定資産の取得による支出

△17,126

△9,997

無形固定資産の取得による支出

△290,219

△381,928

投資有価証券の売却による収入

－

374,231

投資有価証券の取得による支出

－

△19,999

敷金及び保証金の差入による支出

－

△25,979

事業譲受による支出

－

△343,559

その他

6,945

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△298,583

△407,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

7,500

49,510

新株予約権の発行による収入

1,306

3,641

少数株主への払戻による支出

△3,129

－

新株予約権の買入消却による支出

△16,146

－

少数株主からの払込みによる収入

71,728

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,500

△18,000

社債の発行による収入

－

400,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,757

435,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,587

6,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40,223

97,394

現金及び現金同等物の期首残高

242,983

283,207

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△315,779

現金及び現金同等物の期末残高

283,207

64,821