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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
376,804
1,084,857
減価償却費
3,022,923
3,166,814
減損損失
405,838
100,019
のれん償却額
52,133
23,479
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,863
△25,518
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,654
31,609
受取利息及び受取配当金
△4,020
△3,157
支払利息
197,629
199,731
投資事業組合運用損益（△は益）
△935
1,317
固定資産除却損
13,473
19,824
国庫補助金等収入
△77,202
－
固定資産圧縮損
77,202
固定資産売却損益（△は益）
2,527
6,316
投資有価証券評価損益（△は益）
1,908
違約金収入
△72,670
受取和解金
△54,513
受取補償金
△10,000
支払和解金
10,000
未収消費税等の増減額（△は増加）
199,607
△55,032
未払消費税等の増減額（△は減少）
448,600
△258,123
売上債権の増減額（△は増加）
△301,119
139,068
前受金の増減額（△は減少）
883,613
276,043
たな卸資産の増減額（△は増加）
291,377
113,209
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,145
△133,081
その他
△546,058
△75,792
小計
5,062,678
4,494,401
利息及び配当金の受取額
4,017
3,163
利息の支払額
△197,362
△199,303
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△297,139
△304,808
補償金の受取額
違約金の受取額
72,670
和解金の受取額
54,513
和解金の支払額
4,582,193
4,110,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,754,540
△1,350,518
無形固定資産の取得による支出
△133,741
△141,780
国庫補助金等による収入
155,995
78,793
投資有価証券の取得による支出
△148,000
△80,000
敷金及び保証金の差入による支出
△93,719
敷金及び保証金の回収による収入
151,350
412
△17,350
△2,973,593
△1,359,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,114,288
2,976,000
短期借入金の返済による支出
△1,679,288
△3,209,000
長期借入れによる収入
409,288
長期借入金の返済による支出
△2,162,076
△1,902,990
リース債務の返済による支出
△1,366,964
△1,482,328
セール・アンド・リースバックによる収入
371,306
632,232
割賦債務の返済による支出
△102,149
△71,840
配当金の支払額
△90,796
△90,779
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△35,100
△2,541,492
△3,148,706
現金及び現金同等物に係る換算差額
△159
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△933,052
△397,555
現金及び現金同等物の期首残高
5,505,373
4,572,321
現金及び現金同等物の期末残高
4,174,765
