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インターネットイニシアティブ(3774)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

インターネットイニシアティブのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度


	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
		千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		14,034,719	24,162,200
調整
減価償却費及び償却費		27,973,729	28,444,400
固定資産除売却損益（△は益）		634,271	218,938
持分法による投資損益（△は益）		407,816	2,334,956
金融収益		△639,262	△3,439,435
金融費用		579,741	537,785
その他		338,666	241,612
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）		△2,151,565	△1,403,938
棚卸資産の増減額（△は増加）		312,484	△423,357
前払費用の増減額（△は増加）		△2,671,608	△1,414,078
契約資産の増減額（△は増加）		△829,519	△610,424
その他の資産の増減額（△は増加）		15,818	162,549
その他の金融資産の増減額（△は増加）		1,504,966	834,332
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		1,071,330	551,939
契約負債の増減額（△は減少）		2,505,263	△162,719
繰延収益の増減額（△は減少）		△82,505	△9,735
その他の負債の増減額（△は減少）		1,677,036	△877,379
その他の金融負債の増減額（△は減少）		△185,457	28,482
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		347,171	432,037
小計		44,843,094	49,608,165
利息及び配当金の受取額		192,760	190,635
利息の支払額		△580,053	△526,334
法人所得税の支払額		△3,911,634	△5,699,672
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,544,167	43,572,794


	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
		千円	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△6,390,700	△6,783,406
有形固定資産の売却による収入		2,499,494	2,150,398
無形資産の取得による支出		△4,616,636	△4,734,494
無形資産の売却による収入		44,085	189
子会社の取得による支出	36	―	△2,612,008
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△4,754,000	―
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		60,637	780,000
その他の投資の取得による支出		△241,307	△716,670
その他の投資の売却による収入		462,547	104,818
敷金及び保証金の差入による支出		△280,742	△102,687
敷金及び保証金の回収による収入		64,852	150,369
積立保険料の支払		△68,767	△74,896
その他		4,695	273
投資活動によるキャッシュ・フロー		△13,215,842	△11,838,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	36	△1,830,000	△5,170,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	36	△360,000	1,480,000
その他の金融負債による収入	36	329,566	261,360
その他の金融負債の支払	36	△20,168,227	△19,982,614
配当金の支払額		△1,533,237	△3,836,213
その他		△55,832	△48,486
財務活動によるキャッシュ・フロー		△23,617,730	△27,295,953
現金及び現金同等物の為替変動による影響		84,604	484,867
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,795,199	4,923,594
現金及び現金同等物の期首残高	7	38,671,734	42,466,933
現金及び現金同等物の期末残高	7	42,466,933	47,390,527