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インターネットイニシアティブ(3774)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

インターネットイニシアティブのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
		千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		7,158,987	14,034,719
調整
減価償却費及び償却費		28,520,131	27,973,729
固定資産除売却損益（△は益）		470,789	634,271
持分法による投資損益（△は益）		805,780	407,816
金融収益		△259,463	△639,262
金融費用		592,186	579,741
その他		△8,075	338,666
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）		344,940	△2,151,565
棚卸資産の増減額（△は増加）		919,349	312,484
前払費用の増減額（△は増加）		△538,864	△2,671,608
契約資産の増減額（△は増加）		△390,673	△829,519
その他の資産の増減額（△は増加）		245,625	15,818
その他の金融資産の増減額（△は増加）		△322,857	1,504,966
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△4,052,514	1,071,330
契約負債の増減額（△は減少）		1,590,073	2,505,263
繰延収益の増減額（△は減少）		△42,085	△82,505
その他の負債の増減額（△は減少）		1,150,317	1,677,036
その他の金融負債の増減額（△は減少）		△83,898	△185,457
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		271,746	347,171
小計		36,371,494	44,843,094
利息及び配当金の受取額		211,312	192,760
利息の支払額		△578,252	△580,053
法人所得税の支払額		△2,610,803	△3,911,634
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,393,751	40,544,167


	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
		千円	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△7,196,952	△6,390,700
有形固定資産の売却による収入		2,771,031	2,499,494
無形資産の取得による支出		△4,641,964	△4,616,636
無形資産の売却による収入		273,773	44,085
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△867,842	△4,754,000
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		―	60,637
その他の投資の取得による支出		△136,429	△241,307
その他の投資の売却による収入		2,750,245	462,547
敷金及び保証金の差入による支出		△196,716	△280,742
敷金及び保証金の回収による収入		21,527	64,852
積立保険料の支払		△56,340	△68,767
その他		14,833	4,695
投資活動によるキャッシュ・フロー		△7,264,834	△13,215,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	35	△1,500,000	△1,830,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	2,500,000	△360,000
その他の金融負債による収入	35	1,473,000	329,566
その他の金融負債の支払	35	△20,556,388	△20,168,227
配当金の支払額		△1,217,082	△1,533,237
その他		△53,551	△55,832
財務活動によるキャッシュ・フロー		△19,354,021	△23,617,730
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△60,951	84,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,713,945	3,795,199
現金及び現金同等物の期首残高	6	31,957,789	38,671,734
現金及び現金同等物の期末残高	6	38,671,734	42,466,933