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インターネットイニシアティブ(3774)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

インターネットイニシアティブのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
		千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		5,842,984	7,158,987
調整
減価償却費及び償却費		15,628,567	28,520,131
固定資産除売却損益（△は益）		303,072	470,789
持分法による投資損益（△は益）		318,244	805,780
金融収益		△569,387	△259,463
金融費用		430,176	592,186
その他		21,166	△8,075
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）		△1,758,343	344,940
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,857,488	919,349
前払費用の増減額（△は増加）		△1,275,117	△929,537
その他の資産の増減額（△は増加）		557,337	245,625
その他の金融資産の増減額（△は増加）		2,333,483	△322,857
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		5,499,957	△4,052,514
契約負債の増減額（△は減少）		2,725,069	1,590,073
繰延収益の増減額（△は減少）		158,109	△42,085
その他の負債の増減額（△は減少）		156,096	1,150,317
その他の金融負債の増減額（△は減少）		29,211	△83,898
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		275,019	271,746
小計		28,818,155	36,371,494
利息及び配当金の受取額		182,174	211,312
利息の支払額		△427,199	△578,252
法人所得税の支払額		△3,420,784	△2,610,803
営業活動によるキャッシュ・フロー		25,152,346	33,393,751


	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
		千円	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△7,080,371	△7,196,952
有形固定資産の売却による収入		3,070,798	2,771,031
無形資産の取得による支出		△5,400,380	△4,641,964
無形資産の売却による収入		1,579	273,773
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		―	△867,842
その他の投資の取得による支出		△44,013	△136,429
その他の投資の売却による収入		565,477	2,750,245
敷金及び保証金の差入による支出		△20,848	△196,716
敷金及び保証金の回収による収入		56,224	21,527
積立保険料の支払		△56,355	△56,340
助成金収入		230,000	―
その他		△9,700	14,833
投資活動によるキャッシュ・フロー		△8,687,589	△7,264,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	35	―	△1,500,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	2,000,000	2,500,000
その他の金融負債による収入	35	697,863	1,473,000
その他の金融負債の支払	35	△7,322,252	△20,556,388
配当金の支払額		△1,216,801	△1,217,082
その他		△48,560	△53,551
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,889,750	△19,354,021
現金及び現金同等物の為替変動による影響		62,778	△60,951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,637,785	6,713,945
現金及び現金同等物の期首残高	6	21,320,004	31,957,789
現金及び現金同等物の期末残高	6	31,957,789	38,671,734