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注記
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
7,158,987
14,034,719
調整
減価償却費及び償却費
28,520,131
27,973,729
固定資産除売却損益（△は益）
470,789
634,271
持分法による投資損益（△は益）
805,780
407,816
金融収益
△259,463
△639,262
金融費用
592,186
579,741
その他
△8,075
338,666
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
344,940
△2,151,565
棚卸資産の増減額（△は増加）
919,349
312,484
前払費用の増減額（△は増加）
△538,864
△2,671,608
契約資産の増減額（△は増加）
△390,673
△829,519
その他の資産の増減額（△は増加）
245,625
15,818
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△322,857
1,504,966
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△4,052,514
1,071,330
契約負債の増減額（△は減少）
1,590,073
2,505,263
繰延収益の増減額（△は減少）
△42,085
△82,505
その他の負債の増減額（△は減少）
1,150,317
1,677,036
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△83,898
△185,457
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
271,746
347,171
小計
36,371,494
44,843,094
利息及び配当金の受取額
211,312
192,760
利息の支払額
△578,252
△580,053
法人所得税の支払額
△2,610,803
△3,911,634
33,393,751
40,544,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,196,952
△6,390,700
有形固定資産の売却による収入
2,771,031
2,499,494
無形資産の取得による支出
△4,641,964
△4,616,636
無形資産の売却による収入
273,773
44,085
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△867,842
△4,754,000
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
―
60,637
その他の投資の取得による支出
△136,429
△241,307
その他の投資の売却による収入
2,750,245
462,547
敷金及び保証金の差入による支出
△196,716
△280,742
敷金及び保証金の回収による収入
21,527
64,852
積立保険料の支払
△56,340
△68,767
14,833
4,695
△7,264,834
△13,215,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
35
△1,500,000
△1,830,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,500,000
△360,000
その他の金融負債による収入
1,473,000
329,566
その他の金融負債の支払
△20,556,388
△20,168,227
配当金の支払額
△1,217,082
△1,533,237
△53,551
△55,832
△19,354,021
△23,617,730
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△60,951
84,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,713,945
3,795,199
現金及び現金同等物の期首残高
6
31,957,789
38,671,734
現金及び現金同等物の期末残高
42,466,933
