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注記
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
5,842,984
7,158,987
調整
減価償却費及び償却費
15,628,567
28,520,131
固定資産除売却損益（△は益）
303,072
470,789
持分法による投資損益（△は益）
318,244
805,780
金融収益
△569,387
△259,463
金融費用
430,176
592,186
その他
21,166
△8,075
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
△1,758,343
344,940
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,857,488
919,349
前払費用の増減額（△は増加）
△1,275,117
△929,537
その他の資産の増減額（△は増加）
557,337
245,625
その他の金融資産の増減額（△は増加）
2,333,483
△322,857
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
5,499,957
△4,052,514
契約負債の増減額（△は減少）
2,725,069
1,590,073
繰延収益の増減額（△は減少）
158,109
△42,085
その他の負債の増減額（△は減少）
156,096
1,150,317
その他の金融負債の増減額（△は減少）
29,211
△83,898
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
275,019
271,746
小計
28,818,155
36,371,494
利息及び配当金の受取額
182,174
211,312
利息の支払額
△427,199
△578,252
法人所得税の支払額
△3,420,784
△2,610,803
25,152,346
33,393,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,080,371
△7,196,952
有形固定資産の売却による収入
3,070,798
2,771,031
無形資産の取得による支出
△5,400,380
△4,641,964
無形資産の売却による収入
1,579
273,773
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
―
△867,842
その他の投資の取得による支出
△44,013
△136,429
その他の投資の売却による収入
565,477
2,750,245
敷金及び保証金の差入による支出
△20,848
△196,716
敷金及び保証金の回収による収入
56,224
21,527
積立保険料の支払
△56,355
△56,340
助成金収入
230,000
△9,700
14,833
△8,687,589
△7,264,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
35
△1,500,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000,000
2,500,000
その他の金融負債による収入
697,863
1,473,000
その他の金融負債の支払
△7,322,252
△20,556,388
配当金の支払額
△1,216,801
△1,217,082
△48,560
△53,551
△5,889,750
△19,354,021
現金及び現金同等物の為替変動による影響
62,778
△60,951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,637,785
6,713,945
現金及び現金同等物の期首残高
6
21,320,004
31,957,789
現金及び現金同等物の期末残高
38,671,734
