インターネットイニシアティブ
3774
東証プライム
情報・通信業
インターネットイニシアティブのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー： |
|
|
|
| 当期純利益 |
| 3,332,071 | 5,278,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整： |
|
|
|
| 減価償却費等 |
| 10,893,657 | 12,364,873 |
| その他無形固定資産に係る減損損失 |
| 81,000 | ― |
| 退職給付費用－支払額控除後 |
| 252,825 | 241,868 |
| 貸倒引当金繰入額 |
| 68,300 | 94,839 |
| 有形固定資産売却益 |
| △31,809 | △12,376 |
| 有形固定資産除却損 |
| 170,971 | 112,329 |
| その他投資の売却に係る損益－純額 |
| △216,646 | △1,068,303 |
| 関係会社株式売却損 |
| 12,070 | ― |
| その他投資に係る減損損失 |
| 30,554 | 109,840 |
| 為替差損益－純額 |
| 18,152 | 32,514 |
| 持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
| △78,709 | △83,465 |
| 法人税等調整額 |
| △94,343 | △312,933 |
| その他 |
| △44,667 | 29,466 |
| 営業資産及び負債の増減： |
|
|
|
| 売掛金の増加 |
| △3,751,392 | △4,823,584 |
| セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少 |
| 492,530 | 502,389 |
| たな卸資産の増加・減少(△) |
| △800,296 | 1,085,649 |
| 前払費用の増加 |
| △2,859,763 | △842,521 |
| その他流動資産及びその他固定資産の増加 |
| △3,317,968 | △2,194,591 |
| 買掛金及び未払金の増加 |
| 827,792 | 358,299 |
| 未払法人税等の増加・減少(△) |
| △2,621 | 861,899 |
| 未払費用の増加・減少(△) |
| △167,597 | 351,710 |
| 繰延収益－流動の増加 |
| 1,257,870 | 487,931 |
| 繰延収益－非流動の増加 |
| 604,269 | 332,765 |
| その他流動負債及びその他固定負債の増加 |
| 691,442 | 354,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 7,367,692 | 13,261,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー： |
|
|
|
| 有形固定資産の取得 |
| △10,623,993 | △15,770,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 3,046,189 | 3,305,813 |
| その他投資の取得 |
| △410,587 | △286,695 |
| 持分法適用関連会社株式への投資 |
| △99,000 | △2,004,808 |
| 売却可能有価証券の売却による収入 |
| 4,840 | 1,206,516 |
| その他投資の売却による収入 |
| 534,549 | 157,341 |
| 敷金保証金の支払 |
| △50,345 | △380,343 |
| 敷金保証金の返還 |
| 92,002 | 26,458 |
| 積立保険料の支払 |
| △56,476 | △56,362 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） |
| ― | 726,081 |
| 助成金収入 |
| 200,000 | 48,976 |
| その他 |
| △13,000 | △9,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △7,375,821 | △13,037,325 |
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー： |
|
|
|
| 当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金による調達 |
| 8,550,000 | 9,550,000 |
| 当初の返済期限が３ヶ月以内の短期借入金の純増減 |
| ― | △150,000 |
| 当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金の返済 |
| △50,000 | △2,550,000 |
| キャピタル・リース債務の元本返済 |
| △4,819,530 | △5,723,729 |
| 長期未払金による調達 |
| 1,498,306 | ― |
| 長期未払金の返済 |
| △30,122 | △571,373 |
| 配当金の支払額 |
| △1,125,841 | △1,216,666 |
| 自己株式の取得 |
| △1,504,714 | ― |
| その他 |
| △26,000 | △86,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,492,099 | △748,178 |
|
|
|
|
|
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響 |
| △94,474 | △31,960 |
| 現金及び現金同等物の増加・減少額(△) |
| 2,389,496 | △555,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 19,569,095 | 21,958,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 21,958,591 | 21,402,892 |
|
|
|
|
|
| キャッシュ・フローに係る追加情報： |
|
|
|
| 利息支払額 |
| 302,035 | 363,413 |
| 法人税等支払額 |
| 2,462,106 | 2,063,530 |
|
|
|
|
|
| 現金支出を伴わない投資及び財務活動： |
|
|
|
| キャピタル・リース契約締結による資産の取得額 |
| 8,301,695 | 7,108,629 |
| 有形固定資産の取得に係る未払金 |
| 2,308,790 | 1,448,423 |
| 資産除去債務 |
| 31,980 | 49,609 |
(注)連結財務諸表に対する注記を参照。