インターネットイニシアティブ
3774
東証プライム
情報・通信業
インターネットイニシアティブのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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| 当期純利益 |
| 4,190,022 | 3,332,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整： |
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| 減価償却費等 |
| 9,921,555 | 10,893,657 |
| その他無形固定資産に係る減損損失 |
| 11,000 | 81,000 |
| 退職給付費用－支払額控除後 |
| 200,871 | 252,825 |
| 貸倒引当金繰入額 |
| 48,407 | 68,300 |
| 有形固定資産売却益 |
| △38,219 | △31,809 |
| 有形固定資産除却損 |
| 66,169 | 170,971 |
| その他投資の売却に係る損益－純額 |
| △23,765 | △216,646 |
| 関係会社株式売却損 |
| ― | 12,070 |
| その他投資に係る減損損失 |
| 14,729 | 30,554 |
| 為替差損益－純額 |
| △51,727 | 18,152 |
| 持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
| △124,141 | △78,709 |
| 法人税等調整額 |
| 249,115 | △94,343 |
| その他 |
| △12,341 | △44,667 |
| 営業資産及び負債の増減： |
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| 売掛金の増加 |
| △1,565,857 | △3,751,392 |
| セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少 |
| 98,511 | 492,530 |
| たな卸資産の増加 |
| △777,192 | △800,296 |
| 前払費用の増加 |
| △1,083,665 | △2,859,763 |
| その他流動資産及びその他固定資産の増加 |
| △1,485,629 | △3,317,968 |
| 買掛金及び未払金の増加 |
| 1,760,207 | 827,792 |
| 未払法人税等の増加・減少(△) |
| 579,414 | △2,621 |
| 未払費用の減少 |
| △32,288 | △167,597 |
| 繰延収益－流動の増加 |
| 418,162 | 1,257,870 |
| 繰延収益－非流動の増加 |
| 201,897 | 604,269 |
| その他流動負債及びその他固定負債の増加・減少(△) |
| △513,647 | 691,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 12,051,588 | 7,367,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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| 有形固定資産の取得 |
| △10,898,533 | △10,623,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 2,574,449 | 3,046,189 |
| 売却可能有価証券の取得 |
| △59,490 | ― |
| その他投資の取得 |
| △376,067 | △410,587 |
| 持分法適用関連会社株式への投資 |
| △338,166 | △99,000 |
| 売却可能有価証券の売却による収入 |
| 141,235 | 4,840 |
| その他投資の売却による収入 |
| 808,465 | 534,549 |
| 敷金保証金の支払 |
| △348,005 | △50,345 |
| 敷金保証金の返還 |
| 21,567 | 92,002 |
| 積立保険料の支払 |
| △56,362 | △56,476 |
| 助成金収入 |
| 200,000 | 200,000 |
| 保険払戻金 |
| 10,108 | ― |
| その他 |
| △56,029 | △13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △8,376,828 | △7,375,821 |
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| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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| 当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金による調達 |
| 1,550,000 | 8,550,000 |
| 当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金の返済 |
| △1,550,000 | △50,000 |
| キャピタル・リース債務の元本返済 |
| △4,194,215 | △4,819,530 |
| 長期未払金による調達 |
| ― | 1,498,306 |
| 長期未払金の返済 |
| ― | △30,122 |
| 非支配持分に対する株式の発行による収入 |
| 3,692 | ― |
| 配当金の支払額 |
| △1,010,844 | △1,125,841 |
| 自己株式の取得 |
| ― | △1,504,714 |
| その他 |
| 10 | △26,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,201,357 | 2,492,099 |
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| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響 |
| 2,059 | △94,474 |
| 現金及び現金同等物の増加・減少額(△) |
| △1,524,538 | 2,389,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 21,093,633 | 19,569,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 19,569,095 | 21,958,591 |
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| キャッシュ・フローに係る追加情報： |
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| 利息支払額 |
| 241,260 | 302,035 |
| 法人税等支払額 |
| 1,377,753 | 2,462,106 |
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| 現金支出を伴わない投資及び財務活動： |
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| キャピタル・リース契約締結による資産の取得額 |
| 8,065,674 | 8,301,695 |
| 有形固定資産の取得に係る未払金 |
| 1,497,767 | 2,308,790 |
| 資産除去債務 |
| 45,169 | 31,980 |
(注)連結財務諸表に対する注記を参照。