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前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

金額(千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期純利益

3,396,753

4,190,022

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：

減価償却費等

9,677,339

9,921,555

その他無形固定資産に係る減損損失

―

11,000

退職給付費用－支払額控除後

256,661

200,871

貸倒引当金繰入額

33,158

48,407

有形固定資産売却益

△29,733

△38,219

有形固定資産除却損

101,189

66,169

その他投資の売却に係る損益－純額

△41,251

△23,765

その他投資に係る減損損失

29,117

14,729

為替差益－純額

△18,259

△51,727

持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△122,286

△124,141

法人税等調整額

211,230

249,115

その他

8,560

△12,341

営業資産及び負債の増減－企業の買収による影響額の
控除後：

売掛金の増加

△2,819,564

△1,565,857

セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少・増加(△)

△9,385

98,511

たな卸資産の減少・増加(△)

450,256

△777,192

前払費用の増加

△542,770

△1,083,665

その他流動資産及びその他固定資産の減少・増加(△)

715,132

△1,485,629

買掛金及び未払金の増加

648,562

1,760,207

未払法人税等の増加・減少(△)

△718,737

579,414

未払費用の増加・減少(△)

873,815

△32,288

繰延収益－流動の増加

465,469

418,162

繰延収益－非流動の増加・減少(△)

△248,061

201,897

その他流動負債及びその他固定負債の増加・減少(△)

595,178

△513,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,912,373

12,051,588

投資活動によるキャッシュ・フロー：

有形固定資産の取得

△8,157,115

△10,898,533

有形固定資産の売却による収入

772,226

2,574,449

売却可能有価証券の取得

△4,104

△59,490

その他投資の取得

△282,478

△376,067

持分法適用関連会社株式への投資

△338,240

△338,166

売却可能有価証券の売却による収入

―

141,235

その他投資の売却による収入

40,501

808,465

敷金保証金の支払

△1,635,910

△348,005

敷金保証金の返還

1,572,885

21,567

積立保険料の支払

△47,831

△56,362

助成金収入

200,000

200,000

保険払戻金

―

10,108

新たな連結会社の取得－取得現金控除後

２

△167,678

―

その他

△25,000

△56,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,072,744

△8,376,828

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

金額(千円)

財務活動によるキャッシュ・フロー：

当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金による調達

50,000

1,550,000

当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び
長期借入金の返済

△1,030,000

△1,550,000

キャピタル・リース債務の元本返済

△4,193,654

△4,194,215

セールアンドリースバックによる収入

50,847

―

当初の返済期限が３ヶ月以内の短期借入金の純増減

△150,000

―

非支配持分に対する株式の発行による収入

―

3,692

配当金の支払額

△1,010,695

△1,010,844

その他

3

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,283,499

△5,201,357

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響

116,403

2,059

現金及び現金同等物の減少額

△1,327,467

△1,524,538

現金及び現金同等物の期首残高

22,421,100

21,093,633

現金及び現金同等物の期末残高

21,093,633

19,569,095

キャッシュ・フローに係る追加情報：

利息支払額

239,940

241,260

法人税等支払額

2,405,067

1,377,753

現金支出を伴わない投資及び財務活動：

キャピタル・リース契約締結による資産の取得額

3,678,012

8,065,674

有形固定資産の取得に係る未払金

1,442,810

1,497,767

資産除去債務

287,036

45,169

企業の買収：

２

資産の取得額

1,064,736

―

承継した負債額

464,736

―

支出現金(△)

△600,000

―

取得現金

432,322

―

新たな連結会社の取得－取得現金控除後

△167,678

―