インターネットイニシアティブ
3774
東証プライム
情報・通信業
インターネットイニシアティブのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
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| 前連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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当期純利益 |
| 4,683,632 | 3,396,753 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整： |
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減価償却費等 |
| 8,822,981 | 9,677,339 |
退職給付費用－支払額控除後 |
| 226,599 | 256,661 |
貸倒引当金繰入額・戻入益(△) |
| △46,935 | 33,158 |
有形固定資産売却益 |
| ― | △29,733 |
有形固定資産除却損 |
| 83,487 | 101,189 |
その他投資の売却に係る損益－純額 |
| △107,655 | △41,251 |
その他投資に係る損益－純額 |
| △313,393 | ― |
その他投資に係る減損損失 |
| ― | 29,117 |
為替差益－純額 |
| △129,916 | △18,259 |
持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
| △204,046 | △122,286 |
法人税等調整額 |
| △699,826 | 211,230 |
その他 |
| 71,448 | 8,560 |
営業資産及び負債の増減－企業の買収による影響額の |
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売掛金の増加 |
| △342,391 | △2,819,564 |
セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少・増加(△) |
| 145,266 | △9,385 |
たな卸資産の減少・増加(△) |
| △365,533 | 450,256 |
前払費用の増加 |
| △612,802 | △542,770 |
その他流動資産及びその他固定資産の減少・増加(△) |
| △1,801,403 | 715,132 |
買掛金及び未払金の増加 |
| 476,860 | 648,562 |
未払法人税等の減少 |
| △594,782 | △718,737 |
未払費用の増加・減少(△) |
| △219,277 | 873,815 |
繰延収益－流動の増加・減少(△) |
| △158,972 | 465,469 |
繰延収益－非流動の増加・減少(△) |
| 91,462 | △248,061 |
その他流動負債及びその他固定負債の増加・減少(△) |
| △217,925 | 595,178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 8,786,879 | 12,912,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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有形固定資産の取得 |
| △9,123,998 | △8,157,115 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 456,330 | 772,226 |
売却可能有価証券の取得 |
| △167,545 | △4,104 |
その他投資の取得 |
| △1,185,985 | △282,478 |
持分法適用関連会社株式への投資 |
| △199,920 | △338,240 |
売却可能有価証券の売却による収入 |
| 391,814 | ― |
その他投資の売却による収入 |
| 351,740 | 40,501 |
敷金保証金の支払 |
| △688,902 | △1,635,910 |
敷金保証金の返還 |
| 20,233 | 1,572,885 |
積立保険料の支払 |
| △18,787 | △47,831 |
助成金収入 |
| ― | 200,000 |
保険払戻金 |
| 16,026 | ― |
新たな連結会社の取得－取得現金控除後 | ２ | ― | △167,678 |
その他 |
| △53,766 | △25,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △10,202,760 | △8,072,744 |
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| 前連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金による調達 |
| 250,000 | 50,000 |
当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び |
| △1,260,000 | △1,030,000 |
キャピタル・リース債務の元本返済 |
| △3,968,724 | △4,193,654 |
セールアンドリースバックによる収入 |
| ― | 50,847 |
当初の返済期限が３ヶ月以内の短期借入金の純増減 |
| ― | △150,000 |
配当金の支払額 |
| △910,697 | △1,010,695 |
新株発行による収入－新株発行費用控除後 |
| 17,271,204 | ― |
その他 |
| 109 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 11,381,892 | △6,283,499 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響 |
| 196,217 | 116,403 |
現金及び現金同等物の増加・減少額(△) |
| 10,162,228 | △1,327,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 12,258,872 | 22,421,100 |
現金及び現金同等物の期末残高 |
| 22,421,100 | 21,093,633 |
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キャッシュ・フローに係る追加情報： |
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利息支払額 |
| 256,722 | 239,940 |
法人税等支払額 |
| 2,707,784 | 2,405,067 |
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現金支出を伴わない投資及び財務活動： |
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キャピタル・リース契約締結による資産の取得額 |
| 3,436,245 | 3,678,012 |
有形固定資産の取得に係る未払金 |
| 1,050,429 | 1,442,810 |
資産除去債務 |
| 170,814 | 287,036 |
企業の買収： | ２ |
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資産の取得額 |
| ― | 1,064,736 |
承継した負債額 |
| ― | 464,736 |
支出現金(△) |
| ― | △600,000 |
取得現金 |
| ― | 432,322 |
新たな連結会社の取得－取得現金控除後 |
| ― | △167,678 |
(注)連結財務諸表に対する注記を参照。