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インターネットイニシアティブ(3774)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

インターネットイニシアティブのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度


	注記	前連結会計年度 (自　2022年4月1日至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月1日至　2024年3月31日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		27,309	28,934
調整
減価償却費及び償却費		28,801	29,296
固定資産除売却損益（△は益）		△127	138
持分法による投資損益（△は益）		204	465
金融収益		△845	△1,019
金融費用		552	649
その他		571	538
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）		△3,432	△4,053
棚卸資産の増減額（△は増加）		△565	146
前払費用の増減額（△は増加）		△3,525	△10,817
契約資産の増減額（△は増加）		△346	△934
その他の資産の増減額（△は増加）		△119	△517
その他の金融資産の増減額（△は増加）		△609	137
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		1,417	2,315
契約負債の増減額（△は減少）		206	3,027
繰延収益の増減額（△は減少）		△1	17
その他の負債の増減額（△は減少）		△1,044	187
その他の金融負債の増減額（△は減少）		19	212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		287	400
小計		48,753	49,121
利息及び配当金の受取額		263	414
利息の支払額		△529	△625
法人所得税の支払額		△9,958	△8,130
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,529	40,780


	注記	前連結会計年度 (自　2022年4月1日至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月1日至　2024年3月31日)
		百万円	百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△11,787	△11,744
有形固定資産の売却による収入		1,546	684
無形資産の取得による支出		△5,471	△7,199
無形資産の売却による収入		―	624
子会社の取得による支出		―	△29
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△261	―
投資有価証券（株式）の売却による収入		10	698
その他の投資の取得による支出		△2,511	△794
その他の投資の売却による収入		114	72
敷金及び保証金の差入による支出		△69	△730
敷金及び保証金の回収による収入		68	151
積立保険料の支払		△75	△75
積立保険料の払戻による収入		―	391
助成金収入		38	―
その他		12	24
投資活動によるキャッシュ・フロー		△18,386	△17,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入		178	―
長期借入金の返済による支出	35	△1,515	△2,060
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	△100	11,800
自己株式の取得による支出		△0	△11,405
その他の金融負債による収入	35	―	6,609
その他の金融負債の支払	35	△19,344	△20,008
配当金の支払額		△4,901	△5,682
その他		△49	△51
財務活動によるキャッシュ・フロー		△25,731	△20,797
現金及び現金同等物の為替変動による影響		669	946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,919	3,002
現金及び現金同等物の期首残高	6	47,391	42,472
現金及び現金同等物の期末残高	6	42,472	45,474