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インターネットイニシアティブ

3774

東証プライム
情報・通信業

インターネットイニシアティブのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 注記

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

 

 

百万円 

 

百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

28,934

 

29,184

調整

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

29,296

 

31,372

固定資産除売却損益(△は益)

 

138

 

92

持分法による投資損益(△は益)

 

465

 

414

金融収益

 

1,019

 

580

金融費用

 

649

 

1,086

その他

 

538

 

2,551

営業資産及び負債の増減

 

 

 

 

営業債権の増減額(△は増加)

 

4,053

 

10,745

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

146

 

1,390

前払費用の増減額(△は増加)

 

10,817

 

17,335

契約資産の増減額(△は増加)

 

934

 

3,207

その他の資産の増減額(△は増加)

 

517

 

502

その他の金融資産の増減額(△は増加)

 

137

 

3,747

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,315

 

4,331

契約負債の増減額(△は減少)

 

3,027

 

4,617

繰延収益の増減額(△は減少)

 

17

 

2

引当金の増減額(△は減少)

 

 

764

その他の負債の増減額(△は減少)

 

187

 

794

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

212

 

169

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

400

 

575

小計

 

49,121

 

39,111

利息及び配当金の受取額

 

414

 

352

利息の支払額

 

625

 

1,171

法人所得税の支払額

 

8,130

 

9,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

40,780

 

28,528

 

 

 

 

 

 注記

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

 

 

百万円 

 

百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

11,744

 

11,904

有形固定資産の売却による収入

 

684

 

1,794

無形資産の取得による支出

 

7,199

 

8,211

無形資産の売却による収入

 

624

 

子会社の取得による支出

 

29

 

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

 

1,925

投資有価証券(株式)の取得による支出

 

 

434

投資有価証券(株式)の売却による収入

 

698

 

その他の投資の取得による支出

 

794

 

879

その他の投資の売却による収入

 

72

 

24

敷金及び保証金の差入による支出

 

730

 

304

敷金及び保証金の回収による収入

 

151

 

139

積立保険料の支払

 

75

 

75

積立保険料の払戻による収入

 

391

 

その他

 

24

 

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

17,927

 

21,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

35

2,060

 

3,563

短期借入金の純増減額(△は減少)

35

11,800

 

7,000

自己株式の取得による支出

 

11,405

 

0

その他の金融負債による収入

35

6,609

 

8,497

その他の金融負債の支払

35

20,008

 

25,418

配当金の支払額

 

5,682

 

6,134

その他

 

51

 

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

20,797

 

19,667

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

946

 

52

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,002

 

12,940

現金及び現金同等物の期首残高

6

42,472

 

45,474

現金及び現金同等物の期末残高

6

45,474

 

32,534