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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)
当連結会計年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△314,536
△243,390
減価償却費
787
8,073
株式報酬費用
184,500
30,825
受取利息及び受取配当金
△149
△983
前受金消却益
△548
―
支払利息
718
持分法による投資損益（△は益）
△6,992
新株予約権発行費
3,719
8,722
減損損失
41,378
10,111
新株予約権戻入益
△2,216
売上債権の増減額（△は増加）
10,876
△43,145
たな卸資産の増減額（△は増加）
△95
329
未収入金の増減額（△は増加）
32,861
43,728
未払金の増減額（△は減少）
339
△34,913
未払費用の増減額（△は減少）
6,237
△623
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,187
△34,686
未払法人税等の増減額（△は減少）
4,423
△8,852
その他の資産の増減額（△は増加）
11,146
△17,148
その他の負債の増減額（△は減少）
5,039
△3,069
小計
13,950
△291,298
利息及び配当金の受取額
11
8
利息の支払額
△385
法人税等の支払額
△2,290
△7,647
11,671
△299,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,899
△9,489
無形固定資産の取得による支出
△61,602
△176,670
関係会社株式の取得による支出
△2,700
敷金の回収による収入
14,436
長期貸付による支出
△50,000
△136,764
△186,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60,000
長期借入れによる収入
140,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,354
△5,253
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9,986
新株予約権の発行による収入
450
1,516
株式の発行による収入
100,000
新株予約権の発行による支出
△3,719
△8,722
自己株式の取得による支出
△82
△225
2,280
287,315
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△122,812
△196,703
現金及び現金同等物の期首残高
1,223,959
1,101,146
現金及び現金同等物の期末残高
904,443
