ケイブ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△314,536

減価償却費

787

株式報酬費用

184,500

受取利息及び受取配当金

△149

前受金消却益

△548

新株予約権発行費

3,719

減損損失

41,378

新株予約権戻入益

△2,216

売上債権の増減額（△は増加）

10,876

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95

未収入金の増減額（△は増加）

32,861

未払金の増減額（△は減少）

339

未払費用の増減額（△は減少）

6,237

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,187

未払法人税等の増減額（△は減少）

4,423

その他の資産の増減額（△は増加）

11,146

その他の負債の増減額（△は減少）

5,039

小計

13,950

利息及び配当金の受取額

11

法人税等の支払額

△2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,899

無形固定資産の取得による支出

△61,602

関係会社株式の取得による支出

△2,700

敷金の回収による収入

14,436

長期貸付による支出

△50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,354

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,986

新株予約権の発行による収入

450

新株予約権の発行による支出

△3,719

自己株式の取得による支出

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△122,812

現金及び現金同等物の期首残高

1,223,959

現金及び現金同等物の期末残高

 1,101,146