ケイブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当事業年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△68,295

△1,238,551

減価償却費

22,033

168,581

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

―

受取利息及び受取配当金

△6

△7

支払利息

3,340

2,158

新株発行費

14,974

12,259

新株予約権発行費

1,390

2,090

固定資産除却損

123

―

減損損失

―

499,268

事業譲渡損益（△は益）

△19,655

―

新株予約権戻入益

△602

―

売上債権の増減額（△は増加）

6,815

7,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,464

1,948

未収入金の増減額（△は増加）

60,083

50,436

未払金の増減額（△は減少）

22,516

△58,000

未払費用の増減額（△は減少）

41,706

△44,553

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,842

△8,284

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

4,726

△269

その他の資産の増減額（△は増加）

4,769

3,630

その他の負債の増減額（△は減少）

1,488

△761

小計

90,000

△602,740

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△3,368

△1,881

法人税等の支払額

△2,624

△2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,013

△606,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,969

△3,669

無形固定資産の取得による支出

△377,665

△10,101

敷金の差入による支出

―

△3,850

敷金の回収による収入

―

50

関係会社の清算による収入

16,938

―

事業譲渡による収入

19,655

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△356,040

△17,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,000

△213,998

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,545

△4,004

新株予約権の発行による収入

2,462

500

株式の発行による収入

509,555

1,476,760

新株予約権の発行による支出

―

△2,090

株式の発行による支出

△12,234

△11,437

自己株式の取得による支出

△58

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

506,180

1,245,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

234,153

621,254

現金及び現金同等物の期首残高

368,551

602,704

現金及び現金同等物の期末残高

 602,704

 1,223,959