ケイブ
3760
東証スタンダード
情報・通信業
ケイブのキャッシュフロー計算書
（2018年5月期）
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成28年６月１日 至 平成29年５月31日) | 当事業年度 (自 平成29年６月１日 至 平成30年５月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 新株発行費 | | | ||||||||
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| 新株予約権発行費 | | | ||||||||
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| 関係会社整理損 | | | ||||||||
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| 固定資産売却損益（△は益） | | | ||||||||
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| 固定資産除却損 | | | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| 事業譲渡損益（△は益） | | △ | ||||||||
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| 新株予約権戻入益 | △ | △ | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| 未収入金の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| 未払金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 未払費用の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他の資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| その他の負債の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 小計 | △ | | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
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| 敷金の差入による支出 | △ | | ||||||||
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| 敷金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 差入保証金の差入による支出 | △ | | ||||||||
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| 差入保証金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 関係会社の清算による収入 | | | ||||||||
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| 事業譲渡による収入 | | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成28年６月１日 至 平成29年５月31日) | 当事業年度 (自 平成29年６月１日 至 平成30年５月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
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| 新株予約権の消却による支出 | △ | | ||||||||
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| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 新株予約権の発行による支出 | △ | | ||||||||
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| 株式の発行による支出 | | △ | ||||||||
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| 自己株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||