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ソフトウェア・サービスのキャッシュフロー計算書

（2023年10月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年11月１日　至 2022年10月31日)	当連結会計年度 (自 2022年11月１日　至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									4,909,777	6,591,856
	減価償却費									398,041	646,017
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,278	△923
	受取利息及び受取配当金									△35,369	△42,017
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,246,974	915,290
	棚卸資産の増減額（△は増加）									249,077	△2,810,757
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,458,013	12,506
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△377,606	663,377
	前受金の増減額（△は減少）									40,156	96,707
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△263,366	866,542
	その他									△24,194	137,714
	小計									5,108,834	7,076,316
	利息及び配当金の受取額									35,193	41,962
	法人税等の還付額									-	213
	法人税等の支払額									△1,814,265	△1,527,077
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,329,763	5,591,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△2,000,000	△1,800,000
	有価証券の償還による収入									1,000,000	2,700,000
	有形固定資産の取得による支出									△2,476,736	△222,357
	無形固定資産の取得による支出									△9,151	△6,492
	定期預金の預入による支出									△101,200	△101,200
	定期預金の払戻による収入									100,000	100,000
	投資有価証券の取得による支出									△3,147	△4,339
	短期貸付金の回収による収入									20,000	-
	その他									27,011	△28,544
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,443,224	637,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									100,000	△100,000
	自己株式の取得による支出									△1,452,521	△594
	配当金の支払額									△517,690	△523,253
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,870,211	△623,848
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,983,673	5,604,632
現金及び現金同等物の期首残高										7,089,370	5,105,696
現金及び現金同等物の期末残高										5,105,696	10,710,329