ソフトウェア・サービスのキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,909,777 | 6,591,856 |
| 減価償却費 | 398,041 | 646,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | △923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,369 | △42,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,246,974 | 915,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 249,077 | △2,810,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458,013 | 12,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △377,606 | 663,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,156 | 96,707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △263,366 | 866,542 |
| その他 | △24,194 | 137,714 |
| 小計 | 5,108,834 | 7,076,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,193 | 41,962 |
| 法人税等の還付額 | - | 213 |
| 法人税等の支払額 | △1,814,265 | △1,527,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,329,763 | 5,591,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000,000 | △1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,476,736 | △222,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,151 | △6,492 |
| 定期預金の預入による支出 | △101,200 | △101,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,147 | △4,339 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | - |
| その他 | 27,011 | △28,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,443,224 | 637,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,452,521 | △594 |
| 配当金の支払額 | △517,690 | △523,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,870,211 | △623,848 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,983,673 | 5,604,632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,089,370 | 5,105,696 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,105,696 | 10,710,329 |
