ソフトウェア・サービスのキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,392,433 | 4,335,158 |
| 減価償却費 | 248,470 | 245,090 |
| のれん償却額 | 8,190 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △164 | 1,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,171 | △39,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 2,957 |
| 固定資産売却損 | 13,320 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,889 | △1,083,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △273,912 | △454,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,437 | 465,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,919 | 39,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △25,742 | 4,795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △247,564 | 565,420 |
| その他 | 149,650 | 191,669 |
| 小計 | 3,565,757 | 4,273,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,759 | 39,146 |
| 法人税等の支払額 | △1,109,205 | △932,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,490,311 | 3,380,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 997,140 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,178,677 | △2,107,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,954 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,110 | △2,433 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △101,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,156 | △3,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,700 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | △20,000 |
| その他 | 277 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,872 | △2,130,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △317 | △811 |
| 配当金の支払額 | △489,164 | △461,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △489,482 | △532,515 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,888,956 | 717,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,482,592 | 6,371,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,371,549 | 7,089,370 |
