ソフトウェア・サービスのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,657,788 | 3,905,950 |
| 減価償却費 | 288,321 | 279,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 620 | 454 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,749 | △41,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △619,587 | △465,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △227,396 | 39,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,781 | 814,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,373 | △32,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △23,965 | 57,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 491,022 | △6,584 |
| その他 | 40,922 | 164,653 |
| 小計 | 4,173,131 | 4,716,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,855 | 40,482 |
| 法人税等の還付額 | 4,087 | - |
| 法人税等の支払額 | △328,932 | △1,714,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878,141 | 3,041,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 2,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,818 | △9,209,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,770 | △38,049 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △502,083 | △2,116 |
| その他 | △10,000 | 9,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474,671 | △7,237,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,194 | △949 |
| 配当金の支払額 | △401,377 | △677,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △402,572 | △678,804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,000,898 | △4,874,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,356,429 | 9,357,328 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,357,328 | 4,482,592 |
