ソフトウェア・サービスのキャッシュフロー計算書
（2018年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成28年11月１日 至 平成29年10月31日) | 当事業年度 (自 平成29年11月１日 至 平成30年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,654,386 | 3,657,788 |
| 減価償却費 | 316,443 | 288,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △284 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,397 | △29,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,075 | △619,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,189 | △227,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △427,470 | 408,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △136,512 | 186,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,102 | △23,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △360,515 | 491,022 |
| その他 | △31,287 | 40,922 |
| 小計 | 2,307,351 | 4,173,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,284 | 29,855 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 4,087 |
| 法人税等の支払額 | △1,456,756 | △328,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,919 | 3,878,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,599 | △58,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,770 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △502,049 | △502,083 |
| その他 | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △542,648 | △474,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △873 | △1,194 |
| 配当金の支払額 | △399,996 | △401,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,870 | △402,572 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △64,599 | 3,000,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,421,028 | 6,356,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,356,429 | 9,357,328 |
