ソフトウェア・サービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

当連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,335,158

4,909,777

減価償却費

245,090

398,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,051

1,278

受取利息及び受取配当金

△39,440

△35,369

投資有価証券売却損益（△は益）

2,957

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,083,511

△1,246,974

棚卸資産の増減額（△は増加）

△454,972

249,077

仕入債務の増減額（△は減少）

465,835

1,458,013

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,260

△377,606

前受金の増減額（△は減少）

4,795

40,156

その他の流動負債の増減額（△は減少）

565,420

△263,366

その他

191,669

△24,194

小計

4,273,315

5,108,834

利息及び配当金の受取額

39,146

35,193

法人税等の支払額

△932,066

△1,814,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,380,395

3,329,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△2,000,000

有価証券の償還による収入

-

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,107,375

△2,476,736

無形固定資産の取得による支出

△2,433

△9,151

定期預金の預入による支出

△101,202

△101,200

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

投資有価証券の取得による支出

△3,089

△3,147

投資有価証券の売却による収入

3,873

-

短期貸付けによる支出

△20,000

-

短期貸付金の回収による収入

-

20,000

その他

167

27,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,130,059

△3,443,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

100,000

自己株式の取得による支出

△811

△1,452,521

配当金の支払額

△461,703

△517,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△532,515

△1,870,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

717,821

△1,983,673

現金及び現金同等物の期首残高

6,371,549

7,089,370

現金及び現金同等物の期末残高

 7,089,370

 5,105,696