ソフトウェア・サービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

当連結会計年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,392,433

4,335,158

減価償却費

248,470

245,090

のれん償却額

8,190

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△164

1,051

受取利息及び受取配当金

△34,171

△39,440

投資有価証券売却損益（△は益）

-

2,957

固定資産売却損

13,320

-

売上債権の増減額（△は増加）

159,889

△1,083,511

たな卸資産の増減額（△は増加）

△273,912

△454,972

仕入債務の増減額（△は減少）

84,437

465,835

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,919

39,260

前受金の増減額（△は減少）

△25,742

4,795

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△247,564

565,420

その他

149,650

191,669

小計

3,565,757

4,273,315

利息及び配当金の受取額

33,759

39,146

法人税等の支払額

△1,109,205

△932,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,490,311

3,380,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

997,140

-

有形固定資産の取得による支出

△1,178,677

△2,107,375

有形固定資産の売却による収入

4,954

-

無形固定資産の取得による支出

△3,110

△2,433

定期預金の預入による支出

△100,000

△101,202

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

投資有価証券の取得による支出

△2,156

△3,089

投資有価証券の売却による収入

-

3,873

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 69,700

-

短期貸付けによる支出

-

△20,000

その他

277

167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,872

△2,130,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△70,000

自己株式の取得による支出

△317

△811

配当金の支払額

△489,164

△461,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

△489,482

△532,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,888,956

717,821

現金及び現金同等物の期首残高

4,482,592

6,371,549

現金及び現金同等物の期末残高

 6,371,549

 7,089,370