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(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,392,433

減価償却費

248,470

のれん償却額

8,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△164

受取利息及び受取配当金

△34,171

固定資産売却損

13,320

売上債権の増減額（△は増加）

159,889

たな卸資産の増減額（△は増加）

△273,912

仕入債務の増減額（△は減少）

84,437

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,919

前受金の増減額（△は減少）

△25,742

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△247,564

その他

149,650

小計

3,565,757

利息及び配当金の受取額

33,759

法人税等の支払額

△1,109,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,490,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

997,140

有形固定資産の取得による支出

△1,178,677

有形固定資産の売却による収入

4,954

無形固定資産の取得による支出

△3,110

定期預金の預入による支出

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

投資有価証券の取得による支出

△2,156

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 69,700

その他

277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△317

配当金の支払額

△489,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△489,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,888,956

現金及び現金同等物の期首残高

4,482,592

現金及び現金同等物の期末残高

 6,371,549