ソフトウェア・サービス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年11月１日

　至 2018年10月31日)

当事業年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,657,788

3,905,950

減価償却費

288,321

279,133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

620

454

受取利息及び受取配当金

△29,749

△41,011

売上債権の増減額（△は増加）

△619,587

△465,819

たな卸資産の増減額（△は増加）

△227,396

39,423

仕入債務の増減額（△は減少）

408,781

814,598

未払消費税等の増減額（△は減少）

186,373

△32,520

前受金の増減額（△は減少）

△23,965

57,920

その他の流動負債の増減額（△は減少）

491,022

△6,584

その他

40,922

164,653

小計

4,173,131

4,716,197

利息及び配当金の受取額

29,855

40,482

法人税等の還付額

4,087

-

法人税等の支払額

△328,932

△1,714,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,878,141

3,041,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100,000

2,860

有形固定資産の取得による支出

△58,818

△9,209,923

無形固定資産の取得による支出

△3,770

△38,049

定期預金の預入による支出

△2,100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

2,100,000

2,100,000

投資有価証券の取得による支出

△502,083

△2,116

その他

△10,000

9,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,671

△7,237,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,194

△949

配当金の支払額

△401,377

△677,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△402,572

△678,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,000,898

△4,874,735

現金及び現金同等物の期首残高

6,356,429

9,357,328

現金及び現金同等物の期末残高

 9,357,328

 4,482,592