ソフトウェア・サービス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年11月１日

　至 平成29年10月31日)

当事業年度

(自 平成29年11月１日

　至 平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,654,386

3,657,788

減価償却費

316,443

288,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△284

620

受取利息及び受取配当金

△28,397

△29,749

売上債権の増減額（△は増加）

290,075

△619,587

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,189

△227,396

仕入債務の増減額（△は減少）

△427,470

408,781

未払消費税等の増減額（△は減少）

△136,512

186,373

前受金の増減額（△は減少）

37,102

△23,965

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△360,515

491,022

その他

△31,287

40,922

小計

2,307,351

4,173,131

利息及び配当金の受取額

28,284

29,855

法人税等の還付額

41

4,087

法人税等の支払額

△1,456,756

△328,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

878,919

3,878,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△40,599

△58,818

無形固定資産の取得による支出

-

△3,770

定期預金の預入による支出

△2,100,000

△2,100,000

定期預金の払戻による収入

2,100,000

2,100,000

投資有価証券の取得による支出

△502,049

△502,083

その他

-

△10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△542,648

△474,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△873

△1,194

配当金の支払額

△399,996

△401,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,870

△402,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64,599

3,000,898

現金及び現金同等物の期首残高

6,421,028

6,356,429

現金及び現金同等物の期末残高

 6,356,429

 9,357,328