ソフトウェア・サービスのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,591 | 7,336 |
| 減価償却費 | 646 | 651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | △173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,810 | 1,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 663 | 142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96 | △52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 866 | △347 |
| その他 | 137 | △115 |
| 小計 | 7,076 | 9,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 38 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,527 | △1,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,591 | 7,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,800 | △5,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,700 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △222 | △154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △3 |
| 定期預金の預入による支出 | △101 | △101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| その他 | △28 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 637 | △2,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △523 | △626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △623 | △626 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,604 | 4,419 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,105 | 10,710 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,710 | 15,129 |
