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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,591
7,336
減価償却費
646
651
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
受取利息及び受取配当金
△42
△38
売上債権の増減額（△は増加）
915
△173
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,810
1,361
仕入債務の増減額（△は減少）
12
353
未払消費税等の増減額（△は減少）
663
142
前受金の増減額（△は減少）
96
△52
その他の流動負債の増減額（△は減少）
866
△347
その他
137
△115
小計
7,076
9,118
利息及び配当金の受取額
41
38
法人税等の還付額
-
法人税等の支払額
△1,527
△1,952
5,591
7,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,800
△5,400
有価証券の償還による収入
2,700
3,400
有形固定資産の取得による支出
△222
△154
無形固定資産の取得による支出
△6
△3
定期預金の預入による支出
△101
定期預金の払戻による収入
100
投資有価証券の取得による支出
△4
△28
6
637
△2,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△523
△626
△623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,604
4,419
現金及び現金同等物の期首残高
5,105
10,710
現金及び現金同等物の期末残高
15,129
