特種東海製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,299

5,411

減価償却費

6,225

6,028

減損損失

72

256

のれん償却額

142

142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△6

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△37

2

受取利息及び受取配当金

△264

△250

支払利息

137

137

持分法による投資損益（△は益）

△1,002

△1,881

有形固定資産除却損

119

214

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,615

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△1,932

受取保険金

△48

△36

補助金収入

△84

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,841

△417

棚卸資産の増減額（△は増加）

△786

△2,847

仕入債務の増減額（△は減少）

944

△951

未払消費税等の増減額（△は減少）

99

△524

その他

399

79

小計

9,850

3,476

利息及び配当金の受取額

1,801

1,036

利息の支払額

△139

△140

保険金の受取額

48

36

法人税等の支払額

△2,073

△1,828

法人税等の還付額

92

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,579

2,582

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△313

△324

定期預金の払戻による収入

312

336

有形固定資産の取得による支出

△7,231

△4,729

有形固定資産の売却による収入

2,688

29

無形固定資産の取得による支出

△49

△34

国庫補助金等の受入による収入

84

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

23

3,807

関係会社株式の取得による支出

△88

－

その他

△126

△235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,701

△1,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,170

△550

長期借入れによる収入

－

5,800

長期借入金の返済による支出

△4,160

△5,565

社債の償還による支出

△70

△70

自己株式の取得による支出

△4,002

△1,261

配当金の支払額

△1,669

△1,452

非支配株主への配当金の支払額

△60

△72

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△629

－

その他

0

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,422

△3,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,544

△1,748

現金及び現金同等物の期首残高

13,197

11,722

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

69

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,722

※ 9,974