特種東海製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,688

7,299

減価償却費

6,543

6,225

減損損失

3,785

72

のれん償却額

142

142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

15

環境対策引当金の増減額（△は減少）

34

△37

受取利息及び受取配当金

△337

△264

支払利息

197

137

持分法による投資損益（△は益）

△2,210

△1,002

有形固定資産除却損

302

119

有形固定資産売却損益（△は益）

81

△1,615

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,898

△5

受取保険金

△76

△48

補助金収入

－

△84

売上債権の増減額（△は増加）

680

△1,841

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,071

△786

仕入債務の増減額（△は減少）

△837

944

未払消費税等の増減額（△は減少）

17

99

その他

414

399

小計

11,636

9,850

利息及び配当金の受取額

1,732

1,801

利息の支払額

△196

△139

保険金の受取額

76

48

法人税等の支払額

△1,895

△2,073

法人税等の還付額

284

92

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,638

9,579

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△324

△313

定期預金の払戻による収入

256

312

有形固定資産の取得による支出

△7,842

△7,231

有形固定資産の除却による支出

△468

△111

有形固定資産の売却による収入

351

2,688

無形固定資産の取得による支出

△158

△49

国庫補助金等の受入による収入

－

84

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

9,127

23

関係会社株式の取得による支出

－

△88

その他

△45

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

893

△4,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,960

4,170

長期借入れによる収入

7,349

－

長期借入金の返済による支出

△8,239

△4,160

社債の償還による支出

△88

△70

自己株式の取得による支出

△2,177

△4,002

配当金の支払額

△1,028

△1,669

非支配株主への配当金の支払額

△99

△60

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△629

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,242

△6,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,289

△1,544

現金及び現金同等物の期首残高

9,908

13,197

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

69

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,197

※ 11,722