特種東海製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,536

7,688

減価償却費

6,628

6,543

減損損失

－

3,785

のれん償却額

11

142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

8

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△28

34

受取利息及び受取配当金

△389

△337

支払利息

187

197

持分法による投資損益（△は益）

△2,005

△2,210

有形固定資産除却損

465

302

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

81

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,898

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

受取保険金

△252

△76

事業構造改善費用

575

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,896

680

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66

1,071

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,692

△837

未払消費税等の増減額（△は減少）

386

17

その他

269

414

小計

10,548

11,636

利息及び配当金の受取額

1,208

1,732

利息の支払額

△191

△196

保険金の受取額

336

76

法人税等の支払額

△986

△1,895

法人税等の還付額

99

284

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,014

11,638

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△191

△324

定期預金の払戻による収入

156

256

有形固定資産の取得による支出

△6,166

△7,842

有形固定資産の除却による支出

△1,499

△468

有形固定資産の売却による収入

20

351

無形固定資産の取得による支出

△108

△158

国庫補助金等の受入による収入

389

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

9,127

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,160

－

その他

△36

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,598

893

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,080

△4,960

長期借入れによる収入

4,620

7,349

長期借入金の返済による支出

△6,702

△8,239

社債の償還による支出

△70

△88

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△2,177

配当金の支払額

△1,040

△1,028

非支配株主への配当金の支払額

△119

△99

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△234

△9,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,181

3,289

現金及び現金同等物の期首残高

8,726

9,908

現金及び現金同等物の期末残高

9,908

13,197