特種東海製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,382

5,578

減価償却費

6,646

6,652

減損損失

216

413

のれん償却額

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

93

111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△2

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△38

2

受取利息及び受取配当金

△346

△318

支払利息

245

205

持分法による投資損益（△は益）

1,131

△1,636

有形固定資産除却損

129

163

有形固定資産売却損益（△は益）

△38

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

△489

△585

投資有価証券評価損益（△は益）

－

258

受取保険金

△122

△343

補助金収入

－

△473

事業構造改善費用

－

91

売上債権の増減額（△は増加）

△635

△2,381

たな卸資産の増減額（△は増加）

372

△1,043

仕入債務の増減額（△は減少）

△202

1,738

未払消費税等の増減額（△は減少）

162

△333

その他

126

238

小計

10,607

8,337

利息及び配当金の受取額

346

318

利息の支払額

△240

△206

保険金の受取額

273

304

法人税等の支払額

△2,216

△697

法人税等の還付額

0

183

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,771

8,240

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132

△156

定期預金の払戻による収入

138

132

有形固定資産の取得による支出

△4,565

△7,213

有形固定資産の除却による支出

△387

△659

有形固定資産の売却による収入

100

14

無形固定資産の取得による支出

△67

△101

国庫補助金等の受入による収入

－

546

投資有価証券の取得による支出

△6

△1

投資有価証券の売却による収入

1,103

1,282

その他

31

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,785

△6,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,208

725

長期借入れによる収入

10,390

2,900

長期借入金の返済による支出

△13,670

△6,439

社債の発行による収入

684

－

社債の償還による支出

－

△70

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△4,425

△3

配当金の支払額

△1,017

△693

セール・アンド・割賦バックによる支出

△97

△49

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,928

△3,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△942

△1,692

現金及び現金同等物の期首残高

11,336

10,418

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,418

※ 8,726