特種東海製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,137

3,382

減価償却費

6,482

6,646

減損損失

16

216

のれん償却額

16

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

93

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△12

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△118

△38

受取利息及び受取配当金

△351

△346

支払利息

291

245

持分法による投資損益（△は益）

△245

1,131

有形固定資産除却損

114

129

有形固定資産売却損益（△は益）

△13

△38

投資有価証券売却損益（△は益）

△87

△489

関係会社株式売却損益（△は益）

△5

－

受取保険金

△2,107

△122

補助金収入

△3,232

－

火災損失

90

－

事業構造改善費用

3,905

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,615

△635

たな卸資産の増減額（△は増加）

714

372

仕入債務の増減額（△は減少）

956

△202

未払消費税等の増減額（△は減少）

△304

162

その他

86

126

小計

10,782

10,607

利息及び配当金の受取額

351

346

利息の支払額

△301

△240

保険金の受取額

1,910

273

法人税等の支払額

△723

△2,216

法人税等の還付額

7

0

火災損失の支払額

△54

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,972

8,771

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△138

△132

定期預金の払戻による収入

150

138

有形固定資産の取得による支出

△11,118

△4,565

有形固定資産の除却による支出

△43

△387

有形固定資産の売却による収入

44

100

無形固定資産の取得による支出

△100

△67

国庫補助金等の受入による収入

2,795

－

投資有価証券の取得による支出

△11

△6

投資有価証券の売却による収入

1,057

1,103

関係会社株式の取得による支出

△56

－

関係会社株式の売却による収入

450

－

その他

116

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,854

△3,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,502

2,208

長期借入れによる収入

1,200

10,390

長期借入金の返済による支出

△1,897

△13,670

社債の発行による収入

－

684

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△5

△4,425

配当金の支払額

△744

△1,017

セール・アンド・割賦バックによる支出

△96

△97

非支配株主からの払込みによる収入

6,250

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,795

△5,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,319

△942

現金及び現金同等物の期首残高

9,017

11,336

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

25

現金及び現金同等物の期末残高

11,336

10,418