特種東海製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,455

502

減価償却費

6,563

6,706

減損損失

60

470

のれん及び負ののれん償却額

132

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

△13

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

150

受取利息及び受取配当金

△221

△306

受取保険金

△95

△480

支払利息

339

341

持分法による投資損益（△は益）

△122

△88

有形固定資産除却損

93

783

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△9

関係会社株式売却損益（△は益）

△85

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,073

391

たな卸資産の増減額（△は増加）

△251

△971

仕入債務の増減額（△は減少）

319

746

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91

151

資産除去債務戻入額

△54

－

火災損失

－

1,023

関係会社貸倒引当金繰入額

43

101

産業廃棄物撤去費用

－

187

その他

339

△378

小計

12,522

9,486

利息及び配当金の受取額

234

306

利息の支払額

△347

△343

保険金の受取額

95

26

法人税等の支払額

△1,664

△1,141

法人税等の還付額

8

1

火災損失の支払額

－

△546

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,848

7,788

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38

△78

定期預金の払戻による収入

－

42

有形固定資産の取得による支出

△7,078

△7,771

有形固定資産の除却による支出

△33

△226

有形固定資産の売却による収入

11

20

無形固定資産の取得による支出

△120

△160

投資有価証券の取得による支出

△2,391

△1

関係会社株式の売却による収入

388

－

関係会社貸付けによる支出

△63

△45

その他

3

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,322

△8,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,282

△3,234

長期借入れによる収入

2,660

12,390

長期借入金の返済による支出

△3,435

△7,711

自己株式の取得による支出

△2

△3

自己株式の売却による収入

999

0

配当金の支払額

△731

△743

セール・アンド・割賦バックによる収入

503

－

セール・アンド・割賦バックによる支出

△46

△94

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,334

604

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

192

153

現金及び現金同等物の期首残高

8,078

8,271

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,271

※ 8,424