デジタルプラスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
（単位：千円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前当期損失（△） | | △150,133 | | △256,037 |
減価償却費及び償却費 | | 22,761 | | 86,986 |
金融収益及び金融費用 | | 1,719 | | △21,528 |
減損損失 | | 224,501 | | 86,079 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △16,067 | | △18,898 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △91,133 | | △70,288 |
その他の資産の増減額（△は増加） | | △17,435 | | △8,090 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 61,487 | | 23,806 |
その他の負債の増減額（△は減少） | | 31,657 | | △22,488 |
引当金の増減額（△は減少） | | 4,416 | | 57 |
小計 | | 71,774 | | △200,401 |
利息の受取額 | | 1,449 | | 23,065 |
利息の支払額 | | △2,211 | | △3,155 |
法人所得税の支払額 | | △1 | | △48,704 |
法人所得税の還付額 | | 1 | | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 71,012 | | △229,193 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
定期預金の払戻による収入 | | 200,000 | | － |
有形固定資産の取得による支出 | | △1,848 | | △429 |
無形資産の取得による支出 | | △36,517 | | △46,811 |
投資有価証券の取得による支出 | | － | | △14,177 |
事業譲渡による収入 | | 10,000 | | － |
事業譲受による支出 | 8 | △21,000 | | △262,497 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 18,500 | | － |
その他の金融資産の売却による収入 | | － | | 988 |
その他の金融資産の取得による支出 | | － | | △60,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 169,134 | | △383,067 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
社債の発行による収入 | | － | | 196,917 |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | △200,000 | | 31,805 |
長期借入金の返済による支出 | | △57,908 | | △70,784 |
長期借入れによる収入 | | 230,000 | | － |
リース負債の返済による支出 | | △28,198 | | △26,874 |
株式の発行による収入 | | 94,923 | | － |
自己株式の取得による支出 | | △81,784 | | － |
非支配持分からの払込による収入 | | － | | 1,470 |
新株予約権の発行による収入 | | 1,101 | | 755 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | 121,153 | | － |
その他 | | 200,000 | | － |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 279,285 | | 133,289 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | － | | 2,566 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 519,431 | | △476,405 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 401,741 | | 921,172 |
現金及び現金同等物の当期末残高 | | 921,172 | | 444,767 |
