デジタルプラスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和２年10月１日 至 令和３年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △492,613 | △24,727 |
| 減価償却費 | 12,597 | 1,367 |
| 株式交付費償却 | 1,837 | 707 |
| 減損損失 | 93,968 | － |
| のれん償却額 | － | 68,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △177 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △65,869 | 9,800 |
| 受取利息 | △2,216 | △8 |
| 支払利息 | 3,185 | 1,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,565 | 41,270 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △144,341 |
| 固定資産除却損 | 711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,490 | △44,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,257 | 7,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,209 | 19,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △29,748 | 34,594 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 820 | 89,184 |
| その他 | △8,837 | △71,375 |
| 小計 | △331,238 | △10,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,216 | 8 |
| 利息の支払額 | △3,185 | △1,640 |
| 法人税等の支払額 | △115,929 | △1,216 |
| 法人税等の還付額 | 867 | 96,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △447,270 | 83,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | － | △400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,763 | △20,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △41,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,000 | 967 |
| 貸付けによる支出 | △251,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 251,200 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,062 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △14,534 |
| その他 | 133,393 | △7,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,693 | △482,900 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和２年10月１日 至 令和３年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △106,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,480 | △85,080 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 981 |
| リース債務の返済による支出 | △2,933 | △429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △55 |
| その他 | 144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288,269 | △84,583 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △544,846 | △484,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,916 | 886,070 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 886,070 | 401,741 |
