デジタルプラスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年10月１日 至 令和元年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 196,623 | △492,613 |
| 減価償却費 | 50,687 | 12,597 |
| 減損損失 | 413 | 93,968 |
| のれん償却額 | 27,276 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △893 | △177 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △25,593 | △65,869 |
| 受取利息 | △395 | △2,216 |
| 支払利息 | 9,659 | 3,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 197,150 | 5,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 78,565 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △867,178 | － |
| 固定資産除却損 | 9,282 | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,257 | 68,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △621 | 12,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,942 | △10,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,452 | △29,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △93,771 | 15,910 |
| その他 | △65,836 | △22,089 |
| 小計 | △325,157 | △331,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 2,216 |
| 利息の支払額 | △9,659 | △3,185 |
| 法人税等の支払額 | △31,600 | △115,929 |
| 法人税等の還付額 | 1,634 | 867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △364,282 | △447,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 金銭の信託の純増減額 | △3,872 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,347 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,249 | △11,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △82,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 205,000 |
| 貸付けによる支出 | － | △251,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,930 | 251,200 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,344,777 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △96,746 | △13,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 146,893 |
| その他 | △329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,988 | 190,693 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年10月１日 至 令和元年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △244,000 | △106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △226,401 | △159,480 |
| 社債の償還による支出 | △81,700 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,297 | △2,933 |
| その他 | － | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △533,398 | △288,269 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,307 | △544,846 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,609 | 1,430,916 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,430,916 | 886,070 |
