デジタルプラスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成30年10月１日 至 令和元年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △327,549 | 196,623 |
| 減価償却費 | 76,992 | 50,687 |
| 減損損失 | 95,565 | 413 |
| のれん償却額 | 47,996 | 27,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △53 | △893 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △10,516 | △25,593 |
| 受取利息 | △309 | △395 |
| 支払利息 | 12,060 | 9,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 197,150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △40,000 | △867,178 |
| 子会社清算益 | △3,877 | － |
| 固定資産除却損 | 2,341 | 9,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △100,885 | 237,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △32,447 | △621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △53,731 | 5,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,513 | △5,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,500 | △93,771 |
| その他 | △32,319 | △65,836 |
| 小計 | △315,641 | △325,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 501 |
| 利息の支払額 | △12,060 | △9,659 |
| 法人税等の支払額 | △69,746 | △31,600 |
| 法人税等の還付額 | 29,906 | 1,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △367,231 | △364,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △60,000 |
| 金銭の信託の純増減額 | － | △3,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,244 | △29,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,558 | △46,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △394,650 | △82,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 141,148 | 1,344,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △96,746 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,379 | 200 |
| その他 | 500 | 5,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,424 | 1,031,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △244,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,300 | △226,401 |
| 社債の償還による支出 | △67,800 | △81,700 |
| リース債務の返済による支出 | △15,972 | △11,297 |
| 株式の発行による収入 | 893,649 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659,576 | △533,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,079 | 134,307 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,308,688 | 1,296,609 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296,609 | 1,430,916 |
